خيارات التداول في الأسواق أسفل
استخدام خيارات للازدهار في الأسواق المتدنية.
وكان الأسبوع الماضي أسوأ أسبوع للسوق لمدة ثلاث سنوات تقريبا. وانخفض مؤشر S & P 500 بنسبة هائلة بلغت 6.6٪. ويبدو أن المستثمرين يغمرون كل شيء. عادة، عندما تحطم أسواق الأسهم، يتحرك الذهب أعلى، ولكن في الأسبوع الماضي، انخفض الذهب 100 $ في يوم واحد، أسوأ انخفاض يوم واحد في تاريخها. تم سحق الفضة والسلع الأخرى كذلك. وتذهب مليارات الدولارات إلى خزانات على الرغم من أن أكثر من نصف شركات S & أمب؛ P 500 لديها عوائد أعلى.
ماذا في مثل هذه الأوقات؟ هل سوف يفاجأ إذا قلت أن محفظة خيارات مصممة تصميما جيدا قد تكون الحل الأمثل؟
استخدام خيارات للازدهار في الأسواق المتدنية.
في تيري & # 8217؛ ق نصائح، ونحن إجراء محفظة الفعلية التي نسميها 10K الدب. ونحن نعتقد أن هذه المحفظة تقدم بديلا أفضل من أي وسيلة أخرى باعتبارها سيارة التحوط الهبوطي. حتى أفضل، والسوق لا يجب أن تنخفض بالنسبة لك لتحقيق مكاسب. وهناك سوق أعلى أو أعلى قليلا أيضا يجعل المكاسب الأسبوعية في معظم الوقت.
هنا هو الرسم البياني الشخصي المخاطر الحالية لدينا 10K الدب محفظة. فإنه يدل على الخسارة أو الكسب الذي ينبغي أن ينجم عن استثمار 5200 $ في سبي وضع الخيارات في 30 سبتمبر عندما تنتهي ويكليس في غضون أيام قليلة. يوم الجمعة الماضي، أغلق سبي عند 113.54 دولار (يفترض هذا الرسم البياني أن أسعار الخيارات اليوم & # 8217؛ فيكس & # 8211؛ ستبقى دون تغيير & # 8211؛ إذا انخفضت فيكس بشكل ملحوظ خلال الأيام الأربعة القادمة، فإن المكاسب ستكون أقل مما يشير إليه الرسم البياني.)
يظهر الرسم البياني أنه سيتم تحقيق مكاسب بنسبة 18٪ إذا ظل السهم ثابتا، وسوف ينتج مكاسب أعلى إذا انخفض سعر السهم إلى 3 دولارات (إذا انخفض هذا السعر إلى حد بعيد، فسنقوم بإجراء تعديل لتوسيع نطاق الهبوط المحتمل). ومن شأن اللجان أن تقلل النتائج إلى حد ما أيضا. ويمكن أن يرتفع السهم إلى مستوى 116.50 دولار قبل أن تحدث خسارة على الجانب الصعودي. ومن الواضح أن هذا هو التحوط ممتازة ضد انخفاض السوق، ولها ميزة إضافية من تحقيق مكاسب أيضا إذا كان السوق مسطح أو أعلى قليلا.
كيف يمكننا إنشاء محفظة خيارات مثل هذا؟ هي الاستراتيجية التي نستخدمها عندما نريد الرهان على اتجاه السوق. معظم المحافظ في تيري & # 8217؛ s النصائح تجعل الافتراض أنه ليس لدينا أي فكرة عن الاتجاه الذي سوف يستغرق السوق في المدى القصير.
محفظة 10K الدب ينطوي على شراء خيارات وضع مع عدة أشهر من الحياة المتبقية وبيع على المدى القصير (أسبوعي) يضع لشخص آخر. يضع نحن نبيع في الغالب في ضربات أقل من تلك التي نملكها. بدلا من محاولة بيع يضع على المدى القصير التي تعظيم كمية من الاضمحلال على المدى القصير يمكننا جمع، ونحن نهدف إلى بيع ما يكفي من الاضمحلال على المدى القصير لتغطية الاضمحلال على المدى الطويل يضع نحن نملك.
من الناحية اليونانية (عفوا عن استخدام اليونانيين إذا لم تكن مألوفة معهم)، ونحن نسعى لتحقيق أقصى قدر من دلتا صافي السلبية للمحفظة مع الحفاظ على ثيتا إيجابية. كما يتذبذب السهم خلال الشهر، وغالبا ما تكون هناك حاجة إلى تعديلات للحفاظ على هذين الهدفين. (التعديلات التي أجريناها في شهر انتهاء شهر أغسطس تمكن محفظة 10K بير لكسب 55٪ في حين أن المواقف الأصلية في بداية الشهر المتوقع كسب أقل من نصف هذا المبلغ).
في حين أن هذا قد يبدو أن يكون قليلا معقدة الآن، إذا كنت تصبح تيري & # 8217؛ ق مشترك المشتركين، فإنه ينبغي أن تصبح كل شيء واضح تماما. يمكنك متابعة كيفية تشغيل 10K بير مع مرور الوقت (فضلا عن العديد من المحافظ الصاعدة المائلة) بحيث يمكنك القيام بذلك بنفسك إذا كنت ترغب في ذلك. (معظم مشتركينا دون & # 8217؛ ر تفعل ذلك من تلقاء نفسها، ولكن الاشتراك في برنامج التجارة التلقائية في ثينكورسويم ويكون لهم تنفيذ الصفقات تلقائيا بالنسبة لهم).
البحث في المدونة.
الاقسام.
جعل 36٪ و [مدش]؛ دليل دوفر لكسر الاسمية في السوق كل سنة في سنوات جيدة وسوء.
هذا الكتاب قد لا يحسن لعبة الغولف الخاص بك، ولكن قد تغير الوضع المالي الخاص بك بحيث سيكون لديك المزيد من الوقت للخضر والممرات (وأحيانا الغابة).
تعلم لماذا يعتقد الدكتور ألين أن استراتيجية 10K أقل خطورة من امتلاك الأسهم أو صناديق الاستثمار المشترك، ولماذا هو مناسبة خاصة ل إيرا الخاص بك.
قصص النجاح.
لقد تم تداول أسواق الأسهم مع العديد من الاستراتيجيات المختلفة لأكثر من 40 عاما. وكانت استراتيجيات تيري ألين صناع المال الأكثر اتساقا بالنسبة لي. استخدمت لهم خلال 2008 تذوب أسفل، لكسب أكثر من 50٪ العائد السنوي، في حين أن جميع جيراني كانوا يبكون عن خسائرهم.
ثينكورسويم، شعبة تد أميريتراد، وشركة تيري نصائح هي شركات منفصلة، غير منتسبة وغير مسؤولة عن الخدمات والمنتجات بعضها البعض.
تاستيوركس، وشركة دخلت في اتفاقية التسويق مع نصائح تيري ("وكيل التسويق") حيث تاستيوركس يدفع تعويض وكيل التسويق أن يوصي خدمات الوساطة تاستيوركس. لا ينبغي اعتبار وجود هذه الاتفاقية التسويقية بمثابة تأييد أو توصية من وكيل التسويق من قبل تاستيوركس و / أو أي من الشركات التابعة لها. لا تاستيوركس ولا أي من الشركات التابعة لها هي المسؤولة عن ممارسات الخصوصية من وكيل التسويق أو هذا الموقع. تاستيوركس لا تضمن دقة أو محتوى المنتجات أو الخدمات التي تقدمها وكيل التسويق أو هذا الموقع.
تاستيوركس، وشركة تيري نصائح هي شركات منفصلة، غير منتسبة وليست مسؤولة عن الخدمات والمنتجات الأخرى. الخيارات ليست مناسبة لجميع المستثمرين كما المخاطر الخاصة الملازمة للتداول الخيارات بلدي يعرض المستثمرين لخسائر سريعة وكبيرة المحتملة. تخضع خيارات التداول في حساب تاستيوركس إلى مراجعة وتوافق تاستيوركس. يرجى قراءة خصائص وخيارات الخيارات الموحدة قبل الاستثمار في الخيارات.
& كوبي؛ كوبيرايت 2001-2018 تيري & # 039؛ s نصائح خيارات الأسهم بلوق تيري نصائح، وشركة دبا تيري نصائح.
شراء خيارات وضع: كيفية كسب المال عندما تقع الأسهم في السعر.
شراء خيارات وضع & # xa0؛ هو كيف يمكنك تأمين محفظة الأسهم الخاصة بك ضد الخسارة. كما أنها تستخدم لكسب المال عند انخفاض المخزون في السعر.
وهي في الأساس عكس خيارات الاتصال
شراء خيارات الاتصال تسمح لك لكسب المال عندما ترتفع الأسهم في السعر والشراء وضع خيارات تسمح لك لجعل أسهم المال تنخفض في السعر.
كما ترون، فإن معظم المستثمرين يشاهدون انخفاض سوق الأسهم في السعر ويشكو من مقدار المال الذي يخسرونه.
وخلال هذه الأوقات، لا يبدو أن الشراء والتركيب ومتوسط التكلفة بالدولار يهدئ النفس.
كمستثمر شراء وشراء تشعر بالعجز تماما خلال تعطل السوق.
وبينما كنت تشعر بالعجز هناك مستثمرين آخرين أن تكون سعيدة وخالية من القلق لأنها المؤمن محافظ الأوراق المالية مع خيارات وضع.
باستخدام هذه الأداة الاستثمار غير معروف نسبيا كنت أشعر أكثر في السيطرة لأنك قادرة على كسب المال على طول الطريق.
وضع الخيارات هي وسيلة للاستفادة من التراجع في سوق الأسهم دون التقليل من الأسهم. البيع القصير هو خارج نطاق هذا الدرس ولكن إذا كنت تفهم مفهوم تقصير الأسهم سوف تساعدك على فهم قوة خيارات وضع.
في الدرسين السابقين ناقشنا كيفية استخدام خيارات البيع كتحوط (تأمين) مقابل انخفاض في سعر السهم. ويركز هذا الدرس على استخدام آخر، وشراء خيارات وضع لتداولها لتحقيق الربح.
أنت ذاهب لشراء شراء العقود التي تعتقد أنها سوف تزيد في القيمة. مرة واحدة أنها لا تزيد في القيمة سوف تبيع لهم لتحقيق الربح.
شراء خيارات وضع.
يعطي الخيار بوت للمشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، لبيع أسهم الأسهم بسعر محدد في أو قبل تاريخ معين.
شراء فقط لا ينبغي الخلط بين بوتس و ماريد بوتس أو بروتكتيف بوتس. يتم شراء الأسهم المتزوجة والحماية لحماية أسهم الأسهم من انخفاض حاد في السعر.
الفرق الرئيسي بين الاثنين هو مع متزوج / واقية يضع هناك "الملكية في الأوراق المالية".
شراء خيارات وضع ينطوي فقط على ذلك، وشراء فقط الخيار بوت.
عند شراء فقط الخيار بوت أنه يغير تماما ديناميات التجارة. كنت تريد سعر السهم في الانخفاض لأن هذه هي الطريقة التي تجعل الربح الخاص بك.
في "معظم" الحالات التي لا تنوي أبدا على ممارسة حقوقك لبيع الأسهم. كنت ترغب فقط في الاستفادة من حركة الأسهم دون الحاجة إلى امتلاك الأسهم، ويمكنك القيام بذلك مع خيارات بوت.
وضع خيار أقفال في سعر بيع الأسهم.
حتى إذا كنت تشتري خيارا مع سعر الإضراب من 70 $ وهذا سوف يسمح لك لبيع الأسهم لمدة 70 $ في أي وقت بين اليوم الذي تشتري الخيار وعندما تنتهي صلاحيته.
حتى إذا انخفض السهم إلى 60 $ الخيار الخاص بك سوف ترتفع في القيمة. لماذا، لأنك عقد عقد الذي يمنحك الحق في بيع شيء لأكثر من قيمتها السوقية.
نعم هذا يبدو غير عادل ومنطقي هذا لا معنى له، ولكن هذا هو مجرد طبيعة شروط عقد الخيار.
انها مثل بطاقات البيسبول. بطاقات البيسبول هي حرفيا قطع من الورق المقوى، ولكن بعضها يمكن أن تبيع لآلاف الدولارات لأن هناك عدد محدود منهم فقط في العالم. لأنه لا تتوفر سوى عدد محدود يجعل البطاقات أكثر قيمة.
مع خيار وضع عقد عقد الذي يتيح لك بيع شيء لأكثر من يستحق. هذا يجعل العقد الخاص بك أكثر قيمة لذلك كنت تتحول أساسا حولها وبيعه بسعر أعلى.
المخاطر والمكافأة.
منذ الأسهم يمكن أن تنخفض إلى 0 $ الحد الأقصى للربح يمكنك جعل مع الخيار بوت هو عندما ينخفض السهم إلى 0 $. وضع خيارات كسب قيمة عندما تنخفض أسعار الأسهم، وهناك فقط حتى الآن الأسهم يمكن أن تقع في السعر.
في الدرس التالي سوف ترى مثالا حقيقيا وكيف يعمل، ولكن الآن دعونا تغطية المخاطر.
الحد الأقصى الذي يمكن أن يخسر مع وضع هو السعر الذي دفعته لذلك (وهذا هو الإغاثة). حتى إذا كان السهم ترتفع في السعر الخاص بك سوف تفقد قيمة. حتى إذا كان يكلفك 100 $ لشراء وضع هذا هو بقدر ما يمكن أن تخسر.
انها أفضل من فقدان الآلاف من الدولارات إذا كنت لشراء الأسهم وانخفضت في السعر.
مزايا شراء خيارات وضع.
يسمح لك للمشاركة في الحركة الهبوطية للسهم دون الحاجة إلى امتلاك أو قصيرة الأسهم لديك فقط لخطر مبلغ صغير نسبيا من المال لشراء خيار الخيار الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن يخسر على التجارة هو تكلفة وضع الرافعة المالية (باستخدام مبلغ صغير من المال لجعل مبلغ كبير من المال) ارتفاع عائدات الاستثمار المحتملة.
عيوب شراء خيارات وضع.
الخيار بوت لديه تاريخ انتهاء الصلاحية لذلك الوقت يعمل ضدك الأسهم لديها لجعل خطوة إلى أسفل من أجل الخيار بوت لزيادة في القيمة إذا كان السهم يبقى شقة أو لا تتحرك، ثم الخيار بوت سوف تفقد القيمة بسبب الوقت تسوس.
يمكن التحقق منه & # xa0؛ مثال التجارة: إذا كنت قد اشتريت خيار سبي ديك 2008 120 بوت في 10/1/2007 كان سيكلف 246.50 $.
هل يمكن أن يكون قد بيعت ثم وضعت في 12/17/2008 مقابل 2،980 $.
وبالتالي تحقيق ربح قدره 2،733.50 $ (1،109٪ العائد على الاستثمار).
هذه أرقام حقيقية يمكنك التحقق من نفسك.
هذا هو بالضبط لماذا تعطل أركيت م هي أكبر الفرص لبناء & # xa0؛ الثروة. تحطم منصات إطلاق التي تطلق لك من النضال المالي إلى الحرية المالية.
لهذا السبب قيل أن "المزيد من المليونيرات كانوا & # xa0؛ خلق & # xa0؛ خلال الاكتئاب العظيم مما كان عليه في أي وقت آخر في التاريخ الأميركي."
هذا ممكن فقط بسبب الرافعة المالية والربحية المحتملة من الخيارات.
معظم الناس يسمعون فقط عن الأشياء السيئة التي حدثت خلال الكساد العظيم. انهم لا يسمعون عن كل المليونيرات الكساد الكبير.
شخصيا، أنا أكره فقدان المال لذلك أنا دائما تعلم أولا كيف "لا تخسر المال" قبل أن أتعلم "كيفية كسب المال". & # xa0؛ وشراء خيارات وضع هي واحدة فقط من الطرق التي يمكن أن تفعل ذلك تماما.
رسالة من التاجر ترافيس: أنا لا أعرف ما جلبت لك إلى صفحتي. ربما كنت مهتما في خيارات لمساعدتك على تقليل مخاطر حيازات سوق الأسهم الأخرى.
ربما كنت تبحث عن وسيلة لتوليد دخل إضافي قليلا للتقاعد. أو ربما كنت قد سمعت للتو عن الخيارات، وكنت غير متأكد ما هي عليه، وتريد دليل خطوة بخطوة بسيطة لفهم لهم والبدء معهم.
ليس لدي أي فكرة عما إذا كانت الخيارات مناسبة لك، ولكني أعدك أن أطلعكم على ما عملت لي والخطوات الدقيقة التي اتخذتها لاستخدامها لكسب دخل إضافي وحماية استثماراتي وتجربة الحرية في حياة.
ما عليك سوى إدخال أفضل بريد إلكتروني أدناه للمطالبة بحق & # xa0؛ فري & # xa0؛ ريبورت: & # xa0؛ خمسة استراتيجيات التداول الخيار لقد استخدمت للربح في أعلى والأسفل، وأسواق جانبية.
جنبا إلى جنب مع & # xa0؛ مجانا & # xa0؛ التقرير، سوف تحصل أيضا على رسائل البريد الإلكتروني اليومية حيث أشارك بلدي استراتيجيات التداول الخيار المفضل، والأمثلة على الصفقات أنا حاليا في، وسبل حماية الاستثمارات الخاصة بك في أي سوق.
المنتجات التي أنشأتها ترادر ترافيس.
خيارات مجانية وحدات التعلم بالطبع.
الوحدة 1: & # xa0؛ أساسيات الخيار.
الوحدة 3: & # xa0؛ الاستراتيجيات الأساسية.
الوحدة 6: & # xa0؛ العملية المكونة من 7 خطوات التي استخدمها لتداول خيارات الأسهم.
كوبيرايت © 2009 - بريسنت. مجموعة خيارات التداول، وشركة جميع الحقوق محفوظة.
تنويه: جميع الأسهم تداول الخيارات والمعلومات التحليل الفني على هذا الموقع هو لأغراض تعليمية فقط. وفي حين أنه يعتقد أنه دقيق، فإنه لا ينبغي اعتباره موثوقا به فقط لاستخدامه في اتخاذ قرارات استثمارية فعلية. هذا ليس التماس ولا عرض لشراء / بيع العقود الآجلة أو الخيارات. العقود الآجلة والخيارات ليست مناسبة لجميع المستثمرين حيث المخاطر الخاصة المتأصلة في تداول الخيارات قد تعرض المستثمرين لخسائر سريعة وكبيرة محتملة. يجب أن تكون على بينة من المخاطر وتكون على استعداد لقبولها من أجل الاستثمار في أسواق العقود الآجلة والخيارات. لا تتاجر مع المال الذي لا يمكن أن تخسره. لا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تمت مناقشتها في هذا الفيديو أو على هذا الموقع. يرجى قراءة "خصائص وخيارات الخيارات الموحدة" قبل الاستثمار في الخيارات. كفتك القاعدة 4.41 - هيبوتيتيكال أو نتائج الأداء المحاكاة لها بعض القيود. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم تكن قد تم تنفيذها، قد تكون النتائج تحت أو-أوفيركومبنسد لتأثير، إن وجدت، من بعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.
استراتيجيات الخيار لسوق أسفل.
إذا كان هناك درس واحد ينبغي للمستثمرين أن يتعلموا من تاريخ السوق على مدى العقود القليلة الماضية، هو أن أفضل وقت لشراء الأسهم هو عندما يكون السوق هو دبابة. لسوء الحظ، عدد قليل جدا لديهم قناعة لشراء وسط موجة من الذعر البيع. غير أن تاريخ السوق يشير إلى خلاف ذلك. بعد السوق الدب في أوائل 1970s، تم مكافأة المشترين. في أوائل 1980s، تم مكافأة المشترين. بعد فقاعة التكنولوجيا لعام 2000، تم مكافأة المشترين. وبعد خمسين عاما من الآن، من المرجح أن يكون ذلك صحيحا.
إذا جعل الالتزام الكامل لشراء ليست في بطاقات بالنسبة لك، ثم استراتيجية خيار واحد - بيع يضع - يوفر وسيلة بديلة للقيام بذلك التي قد تكون في الواقع أسهل للمستثمر الفرد في المعدة.
أساسيات خيارات وضع.
عند بيع خيارات وضع، العكس هو الصحيح. ويتحمل البائع من خيارات الشراء الالتزام بشراء المخزون الأساسي بسعر محدد سلفا. لاحظ الفرق في شراء وبيع يضع: عند شراء وضع، لديك مجرد الحق في بيع الخيار. إذا كنت لا ترغب في بيع الأسهم في سعر الإضراب الخيار 50 $ لأن الأسهم تتداول في 60 $ (خارج من المال)، يمكنك مجرد السماح للخيار تنتهي وفقدان فقط على قسط المدفوعة.
ومع ذلك، عندما تبيع وضع كنت مطالبا بشراء الأسهم إذا قرر المشتري من بيعها. حتى في بيع خيارات وضع، يتم تكبير خطر فقط بمعنى أنك تدخل في عقد حيث لديك التزام، وليس مجرد حق لشراء الأسهم. (للاطلاع على مزيد من المعلومات، اطلع على برنامج الدروس الأساسية حول الخيارات.)
لماذا بيع يمكن أن يكون كبيرا في الأسواق المتدهورة.
ومن الواضح أن بيع الخيارات عندما يكون هناك المزيد من التقلبات يعني أن البائعين سيحصلون على سعر أعلى بسبب زيادة الأقساط. في حين أن الخيارات المتطورة التي يرغب المتداولون في بيعها تأمل في الحصول على الدخل المتميز، يجب على التجار المبتدئين النظر في بيع خيارات الشراء من أجل إيجاد طريقة لشراء أسهم في نشاط تجاري تريده على أساس التكلفة المنخفضة. (لمعرفة المزيد عن مخاطر تداول الخيارات غير المتعلمة، راجع الخيارات المجردة تعرضك للمخاطر.)
أفضل وقت لشراء الأسهم هو عندما الأسواق آخذة في الانخفاض. ومع ذلك فإن العديد من المستثمرين ببساطة ليس لديهم القدرة العاطفية للقيام بذلك. بيع يضع هو وسيلة واحدة لتخفيف المشكلة.
لنفترض أنك من محبي شركة شيز، ولكنك ما زلت على السياج حول ما ستفعله السوق. كنت ترغب في امتلاك 500 سهم في محفظتك. مع السعر الحالي من 50 $، وهذا سوف يكلفك 25،000 $. بدلا من ذلك يمكنك بيع خمسة عقود وضع (عقد واحد = 100 سهم). على سبيل المثال، يمكنك بيع 45 $ من خيارات الشراء في الشهر التالي على شيز مقابل 3 دولارات تقريبا.
من خلال القيام بذلك، سوف جيب 1500 $ في قسط من بيع (500 سهم في 3 $ لكل منهما). ولأغراض هذه المادة، سوف نتجاهل اللجان، على الرغم من أنه ينبغي دائما النظر في أي تجارة. من خلال كتابة هذا الخيار، فإنك ملزم بشراء 500 سهم من شيز في أي وقت حتى انتهاء 45 دولارا. ولكن بسبب قسط التي جمعتها من كتابة الخيار، إذا كنت هناك حاجة لشراء الأسهم، سوف صافي التكاليف الخاصة بك باستثناء اللجان، يكون 42 $ للسهم الواحد.
من خلال بيع وضع، ذهبت من طرح 25،000 $ لشراء أسهم لجمع 1500 $ في أقساط. إذا انخفضت الأسهم في آب أقل من 45 دولارا، فإنك ستضع أسهمك على عاتقك، ولكن أساس التكلفة هو 22،500 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، أي أقل من 1500 دولار أمريكي تم تحصيلها من الأقساط، أو بتكلفة صافية قدرها 21،000 دولار أمريكي.
بالطبع بيع يضع ليس من الأسود والأبيض. إذا كانت الأسهم في شيز أو أي شركة تبيعها تضع خيارات على الانخفاض بشكل ملحوظ، سوف لا تزال تجلس على الخسائر، على الرغم من أنها سيتم تخفيفها من قبل علاوة الخيار. على العكس من ذلك، إذا استمر سعر السهم في الارتفاع، وسوف تفوت على مزيد من الاتجاه الصعودي الذي كان يمكن أن يتحقق أعلى من علاوة الخيار.
بيع يضع بذكاء.
بالنسبة للغالبية العظمى من المستثمرين، يجب أن تعتبر صفقات البيع فقط منفذا لامتلاك أسهم على الطريق ليس كوسيلة لكسب دخل إضافي عن طريق الأقساط. السماح لكسب قسط الخيار يكون احتياطي إذا كنت لا تحصل على فرصة لامتلاك الأسهم لأقل. ومن شأن اتباع هذا النوع من التفكير أن يقلل إلى حد كبير من فرصة بيعها لسبب خاطئ، وبالتالي فقدان المال. (لمعرفة المزيد، راجع استخدام الخيارات بدلا من حقوق الملكية.)
أواب 105: كيفية حماية محفظتك في سوق أسفل.
19 سبتمبر، 2017.
وكلما استمرت الأسواق في الارتفاع، زادت مخاطر حدوث تصحيح رئيسي آخر للسوق أو انهيار السوق في المستقبل القريب. بعد كل شيء، كما أشرنا في المعرض رقم 15، انخفض سوق الأسهم 9 مرات على الأقل 30٪ وهو مرة واحدة كل 10 سنوات. الآن نحن ركوب 10 سنوات الثور التجمع الذي يخسر البخار بسرعة. لذلك، كيف يمكنك حماية محفظتك في سوق أسفل؟ هذا هو السؤال وعرض اليوم سوف تعطيك الجواب.
النقاط الرئيسية من عرض اليوم:
لا يوجد أي تعطل أو تصحيحات في السوق هي نفسها. الإحصاءات عن حوادث السوق ومدى حدوثها هي جميع العموميات حتى نذهب من خلال الحدث القادم. الشيء الوحيد الذي نعلمه هو أن الأسواق هي دورية: فمن المستحيل أن يكون السوق الذي يذهب مباشرة إلى أعلى وأسفل. إحصائيا، نحن نضغط على حدود حيث يمكننا أن نرى تصحيح آخر يحدث. أحداث البجعة السوداء تصحيح الأسواق والحفاظ على الجميع صادقين حول كيفية التجارة ومدى المخاطر التي تأخذ على.
21 مرة في الأسهم التاريخ قد انخفض 20٪ على الأقل، وهو مرة واحدة كل أربع سنوات. 41 مرة في أسهم التاريخ قد انخفض 15٪، وهو مرة واحدة كل سنتين. 9 مرات الأسهم قد سقطت 30٪ على الأقل، وهو مرة واحدة كل 10 سنوات.
خطة سوان البجعة السوداء:
1. تتجه إلى حادث، تحتاج إلى أن يكون الكثير من النقد.
أي شخص لديه نقد يتجه إلى تصحيح السوق هو أفضل حالا من شخص يتم تخصيصه بالكامل. النقد يسمح لك أن تكون أكثر ذكاء وأكثر عدوانية بعد وقوع حادث.
يمنحك القدرة على تغطية موقفكم وأيضا لتوسيع وإضافة وظائف جديدة.
2. عموما، تحدث حوادث في حركة بطيئة.
نادرا ما تحصل على السوق بأكمله من شأنها أن تعطل بين عشية وضحاها. معظم حوادث السوق الوقت يحدث على مراحل.
لا بأس أن تعطي لنفسك مساحة لانتظار وقوع الحادث وليس الإفراط في توقع حدوثه. كما التجار الخيارات لدينا الوقت لضبط والتحرك في جميع أنحاء الحادث.
وأضاف أن "تعطل السوق يميل إلى أن يتكشف بعد أن فقد السوق تصحيحا بنسبة 10 أو 15٪ ثم تعافى من تلك القيعان". - جون حسين.
الأسواق تميل إلى تعطل، ثم ترتد تراجع من هذا الانخفاض تقريبا يتعافى تماما. وهذا يخلق إحساسا زائفا بالأمن، ويوجه المتداولين إلى "شراء منخفض"، ثم يختبر السوق التحطم الكبير الفعلي بعد الانخفاض الأولي.
"لقد عدت 24 حالة انخفاض بنسبة 10٪ على الأقل في السنوات الثلاثين الماضية، ومتوسط الانخفاض هو 17.7٪ على مدى 11 أسبوع ونصف، والمتوسط هو 17٪ على مدى 8 أسابيع."
ويستغرق الأمر بعض الوقت لكي تدرك الأسواق جميع المعلومات وأن تنشر تلك المعلومات على الجماهير. ومع ذلك، يمكن للأوراق المالية الفردية تحطم بالتأكيد بين عشية وضحاها.
ماذا يعني ذلك للمتداولين الخيارات؟
معظم الصفقات هي حوالي 40 إلى 45 يوما. قد تحصل معلقة شهر واحد متجهة إلى حالة الحادث الذي كنت لا تعرف يحدث. ومع ذلك، إذا حافظت على التداول محايدة يمكنك الحفاظ على ضبط على طول الطريق. كما تجار الأسهم لم يكن لديك هذا الاختيار. تداول مؤشر خطير حقا لأنه لديه مثل هذا الجانب السلبي الكبير.
3. العصا مع البرنامج ولا تفترض أن القاع هو في أم لا.
لا يمكنك أن تفترض أن أسفل السوق في. دائما متعة تحت افتراض أنه في أي وقت الأسواق يمكن أن تنخفض. لا تزال بحاجة للحفاظ على توازن محايد، صعودي قليلا في بعض المناطق. عصا مع البرنامج، والبقاء على الحياد، وعندما يأتي تصحيح السوق سيكون لديك فرصة لضبط.
4. توسيع نطاق أحجام الموقف والحفاظ على التوازن أثناء التحرك لأسفل.
ببطء توسيع أحجام موقفك عندما يبدأ السوق لتحطم الطائرة. المحافظة على التوازن؛ والتجارة اتجاه السوق. إذا كنت محايد وسوق يذهب إلى أسفل، إضافة المزيد من المواقف الهبوطية في محفظتك.
على سبيل المثال: تتجه إلى تراجع السوق التي لم تحدث بعد، محفظتك هي تماما 100٪ التوازن. معنى، إذا كان السوق يبقى هنا، يمكنك توليد أكبر قدر ممكن من المال على الصفقات الخاصة بك. إذا انخفض السوق 5٪، ثم حافظتك لا يزال لديه مركز الربح، أعلى من انها منحنى الجرس، أعلى من حيث السوق هو الآن. إذا انخفض السوق وكنت قد فعلت شيئا، ثم كنت صاعد بشكل طبيعي فقط على أساس أن السوق قد انتقلت. إذا كنت "شراء تراجع" ثم يستمر السوق للذهاب أقل، فإنه يحفر لك في حفرة أعمق.
5. استخدام طوق غير مكلفة لمواقع الأسهم الخاصة بك.
إذا كان لديك موقف الأسهم التي تريد الاحتفاظ بها في السوق، واستخدام طوق غير مكلفة. كنت ترغب في حماية محفظتك دون دفع "قسط التأمين" أن يكلف للقيام بذلك. استخدام المكالمات المشمولة و الياقات غير مكلفة لحماية وضعك وخفض أساس التكلفة. انظر عرض رقم 30 لمعرفة المزيد.
[تحميل مجاني] بودكاست مشاهدة ملاحظات & أمب؛ نص بدف: لا وقت لقراءة الملاحظات تظهر الآن؟ لقد جعلت من السهل بشكل لا يصدق بالنسبة لك لتوفير الوقت من خلال مما يتيح لك الوصول الفوري إلى النسخة الرقمية كاملة من عرض اليوم. اضغط هنا لتحميل نسختك المجانية.
خيارات التداول الدورات التجارية:
أوبتيونس باسيكش [20 فيديو]: سواء كنت تاجر جديد تماما أو تاجر من ذوي الخبرة، سوف لا تزال بحاجة لإتقان أساسيات. والهدف من هذا القسم هو المساعدة في إرساء الأساس لتعليمك مع بعض الدروس بسيطة، ولكن هامة حول الخيارات. البحث عن & أمب؛ وضع الصفقات [26 فيديو]: نجاح تداول الخيارات هو 100٪ تعتمد على قدرتك على العثور على وأدخل الصفقات التي تعطيك "حافة" في السوق. هذه الوحدة يساعد يعلمك كيفية مسح بشكل صحيح ل واختيار أفضل الاستراتيجيات لتنفيذ الصفقات الخيار أكثر ذكاء كل يوم. التسعير & أمب؛ التقلب [12 فيديو]: تتضمن هذه الوحدة دروسا حول إتقان التقلبات الضمنية وأسعار متميزة لاستراتيجيات محددة. وسوف ننظر أيضا في ريلاتيفينيس الرابع والمئوية التي تساعدك على تحديد أفضل استراتيجية لاستخدامها لكل إعداد السوق الممكنة. استراتيجيات خيارات محايدة [7 فيديو]: جمال الخيارات هو أنه يمكنك التداول في السوق ضمن نطاق محايد إما صعودا أو هبوطا. سوف تتعلم أن تحب جانبية ومتنوعة الأسواق ملزمة بسبب الفرصة لبناء استراتيجيات غير اتجاهي أن الربح إذا ارتفع السهم أعلى أو أسفل أو في أي مكان على الإطلاق. استراتيجيات الخيارات الصاعدة [12 فيديو]: بطبيعة الحال الجميع يريد كسب المال عندما يتجه السوق إلى أعلى. في هذه الوحدة، سنعرض لك كيفية إنشاء استراتيجيات محددة تستفيد من الأسواق المتجهة بما في ذلك استراتيجيات إيف المنخفضة مثل التقاويم والأقطار والمكالمات المغطاة وتوجهات الخصم. خيارات انتهاء الصلاحية & أمب؛ التكليف [11 فيديو]: هدفنا هو التأكد من أنك تفهم الخدمات اللوجستية لكيفية عمل كل عملية والأطراف المعنية. إذا كنت لا تشعر بالثقة في عمليات انتهاء الصلاحية أو لديك أسئلة أنك فقط لا يمكن أن يبدو للحصول على إجابة، ثم هذا القسم سوف تساعدك. إدارة المحفظة [16 فيديو]: عندما أقول "إدارة محفظة" بعض الناس تفترض تلقائيا كنت بحاجة إلى الماجستير من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لفهم المفهوم والاستراتيجيات - وهذا ليس هو الحال. وفي هذه الوحدة، سترى لماذا إدارة خيارات تداول المخاطر الخاصة بك هو في الواقع بسيط جدا. التعديلات التجارية / التحوطات [15 فيديو]: في هذه الوحدة النمطية الشائعة، سنقدم لك أمثلة ملموسة لكيفية تحوط استراتيجيات الخيارات المختلفة لتقليل الخسائر المحتملة وإعطاء نفسك فرصة للربح إذا ما تحولت الأمور. بالإضافة إلى ذلك، سوف نساعدك في إنشاء نظام تنبيه لتوفير الوقت وجعله أكثر تلقائية. تجارة مهنية [14 فيديو]: بصراحة، هذه الوحدة ليست فقط للتجار المحترفين؛ فالأشخاص الذين يرغبون في الحصول على خيارات في نهاية المطاف يحلون محل بعض (أو كل) دخلهم الشهري. لأن الواقع هو أن العقلية هي كل شيء إذا كنت تريد حقا لكسب خيارات التداول الحية.
الخيار المتداول Q & أمب؛ A.
التاجر Q & أمب؛ A هو الجزء المفضل لدينا من المعرض لأننا نسمع من أحد أعضاء المجتمع لدينا والمساعدة في الإجابة على أسئلتهم يعيش على الهواء. يأتي سؤال هذا الأسبوع من شخص يسأل:
لدي انتشار الدعوة الدب على تسلا، التي بعت. أسعار الإضراب هي 295-300، مما يعني أنني باعت المكالمات 295 $ واشترى 300 $ المكالمات. والسبب في أنني وضعت هذه التجارة على أن تسلا كان في الجزء العلوي من البولنجر باند وهذا يعني عادة أن الأسهم سوف تعود إلى يعني، وفي هذه الحالة، يمكن أن نرى بوضوح الاتجاه اسقاط. بدا الأمر وكأنه سيحافظ على حركته الصاعدة، ولكن بالأمس بشكل غير متوقع ظهرت بعض الأخبار.
أعلن إلون موسك أكثر من المتوقع المبيعات على تيسلاس ثم أعلن حزمة التحويل، والتي يمكن تحويل أي سيارة التقليدية الموجودة في سيارة كهربائية. لذلك كل من هذه الأشياء مجتمعة سوف تطلق النار على الأسهم مثل لا غدا. يبدو أن تجارتي ستكون خاسرة قاطعة، ولكن بما أنك توصي بأن لا تقلل من خسائرك، ما هو اتخاذك على هذا؟ هل يجب أن أترك التجارة أم يجب أن أخفض خسائري وأغلق الصفقة؟
تذكر، إذا كنت ترغب في الحصول على إجابة سؤالك هنا على البودكاست أو ليف في الفيسبوك & أمب؛ بيريسكوب، رئيس لأكثر من أوبتيونالفا / أسك وانقر على زر سجل أحمر كبير في منتصف الشاشة وترك لي البريد الصوتي الخاص. لا يوجد برنامج لتحميل أو تثبيت وانها سهلة بشكل لا يصدق.
بدف غيدس & أمب؛ قوائم:
دليل استراتيجيات الخيارات في نهاية المطاف [90 صفحات]: لدينا الأكثر شعبية بدف المصنف مع صفحات استراتيجية خيارات مفصلة تصنيفها حسب اتجاه السوق. قراءة الدليل كله في أقل من 15 دقيقة ويكون لها إلى الأبد لتكون مرجعا. [33 باجيس]: الدليل النهائي لتجارة الأرباح بما في ذلك أعلى الأشياء للبحث عن عندما لعب هذه الأحداث التقلبات يوم واحد، والحسابات الخطوة المتوقعة، وأفضل الاستراتيجيات للاستخدام، والتعديلات، الخ التقلب الضمني (إيف) النسبية الرتبة [3 صفحات]: أداة بصرية باردة وبسيطة لمساعدتك على فهم كيف ينبغي أن يكون التداول على أساس الترتيب الرابع الحالي من أي مخزون معين وأفضل الاستراتيجيات لكل قسم محظورة من الرابع. دليل حجم التجارة & أمب؛ التخصيص [8 صفحات]: يساعدك على معرفة كيفية حساب حجم الموقف الجديد وكذلك كم يجب أن يتم تخصيصه لكل موقف على أساس الرصيد الإجمالي للمحفظة. عند الخروج / إدارة الصفقات [7 صفحات]: موزعة حسب استراتيجية الخيار سنقدم لك مبادئ توجيهية ملموسة على أفضل نقاط الخروج والأسعار لكل نوع التجارة لتحقيق أقصى قدر من معدل الفوز والأرباح على المدى الطويل. 7-ستيب تريد إنتري تشيكليست [10 صفحات]: أفضل 7 أشياء يجب أن تكون فحص مزدوج قبل إدخال التداول الخاص بك المقبل. وهذه القائمة سريعة تساعد على إبقاء لكم من الأضرار الطريق عن طريق التأكد من إجراء إدخالات أكثر ذكاء.
المال الحقيقي، التداول الحقيقي:
إوز فراشة الحديد (إغلاق التجارة): بعد أن تعلق تقريبا الأسهم في ضرباتنا قصيرة، وبفضل انخفاض الهبوط، ونحن صافي ربح 600 $ على هذه التجارة فراشة الحديد. فكس دعوة قصيرة (إغلاق التداول): واحدة من الخيارات الأكثر اتساقا ومربحة الصفقات يمكننا أن نجعل هو تقصير التقلب النقي مع فس واليوم أغلقنا هذه المكالمة قصيرة عارية في فس بعد بضعة أيام للحصول على ربح 420 $. ديا الحديد كوندور (تعديل التجارة): هذا كوندور الحديد المحايد في مطار الدوحة الدولي هو بحاجة إلى تعديل سريع في وقت مبكر من هذا الأسبوع مع استمرار السوق في الارتفاع. في هذا الفيديو، سنناقش سبب إضافة إضافة ائتمان إضافية في الوقت الذي نختار فيه أيضا عدم إغلاق رصيد الائتمان الحالي بسبب أسباب التسعير. كوب شورت بوت (كلوسينغ تريد): وضع هذا الزوج القصير في كوب بمثابة تحوط كبير لرهاناتنا الهبوطية الأخرى في النفط هذا الشهر وساعد على تهدئة عائداتنا بعد أن أغلقنا لتحقيق ربح كبير. تسلا وضع انتشار ديبيت (إغلاق التجارة): على الرغم من أن العديد من الناس يعتقدون أننا مجنون للحصول على الهبوطي في تسلا هذه الأرباح قبل وضع الخصم انتشرت التجارة جعلت لنا 200 $ اليوم. بعد المدى الضخم يصل من 140 $ إلى 260 $ والحصول على بعض إشارات بيع التقنية، كنا واثقين من أن هذا المخزون سوف يسحب. مون أيرون كوندور (إقفال التداول): بعد انخفاض كبير في التقلبات الضمنية، عملنا بجد لإغلاق هذا التداول في كوندور الحديد الذي يعدل النظام عدة مرات لملءه قبل نهاية اليوم. إيب كال ديبيت سبرياد (أوبينينغ تريد): سنعرض لك كيف بدأت البحث عن تجارة صاعدة جديدة، ووجدت في نهاية المطاف تجارة منخفضة للتقلب في بنك دبي الإسلامي تبحث عن تحرك أعلى لتحوط محفظتنا. تلت الحديد فراشة (إغلاق التجارة): بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي تلت والسندات المتداولة في ما يقرب من 8 $ النطاق بسرعة حقا - حتى لا يزال الانخفاض في التقلبات الضمنية ساعد على تحقيق ربح 330 $ بالنسبة لنا. شبي دعوة الخصم انتشار (إغلاق التجارة): حصلت محظوظا قطف القاع الدقيق للدخول لدينا في هذه الدعوة الخصم انتشر للتكنولوجيا الحيوية شبي إتف التي أغلقت في نهاية المطاف للحصول على ربح من 165 $ اليوم على ارتفاع الارتفاع. كوه الحديد فراشة (تجارة الأرباح): بعد فترة وجيزة من فتح السوق نغلق من تجارة الأرباح كوه لدينا لحوالي 160 $ الربح، وترك فقط 1 الساق على أن تنتهي بلا قيمة. إو ديبيت سبرياد (إغلاق التداول): باستخدام بعض إشارات التحليل الفني التي اكتشفناها في أبحاثنا السابقة، كنا قادرين على تحقيق ربح سريع بقيمة 130 $ على هذا التبادل التجاري إبو الهابط. عب إيرون كوندور (إارنينغز تريد): بعد فترة وجيزة من افتتاح السوق سوف تتبع مع لي ونحن نشهد انخفاض التقلبات والسيولة تأتي إلى السوق قبل إغلاق المركز ل 250 $ الربح. سلف سترادل (فتح التجارة): باستخدام برنامج قائمة المراقبة لدينا قررنا الاستمرار في إضافة إلى موقفنا سلف الحالية سترادل القائمة مع مجموعة جديدة من أسعار الإضراب تعكس هذه الخطوة أقل في إتف مؤخرا.
شكرا على استماعكم!
أنا تواضع بأنك أخذت الوقت من يومك للاستماع إلى برنامجنا، وأنا لا تأخذ ذلك على أنه أمر مفروغ منه. إذا كانت لديك أية نصائح أو اقتراحات أو تعليقات حول هذه الحلقة أو الموضوعات التي تريد أن تسمعني غطاء، فما عليك سوى إضافة أفكارك أدناه في قسم التعليق.
هل تريد تحديثات تلقائية عندما تظهر العروض الجديدة مباشرة؟ الاشتراك في الخيار ألفا بودكاست على اي تيونز، غوغل بلاي، ساوند كلاود، إهيرت راديو أو خياطة الآن قبل أن ننسى - انها سريعة وسهلة.
هل استمتع بالعرض؟
يرجى التكرم النظر في اتخاذ فقط 60 ثانية لترك مراجعة صادقة على اي تيونز للخيار ألفا بودكاست. التقييمات والمراجعات هي مفيدة للغاية وتقدير كبير. أنها لا يهم في تصنيف البرنامج، وقرأت كل واحد منهم!
أيضا، إذا كنت تعتقد شخص آخر في الدائرة الاجتماعية الخاصة بك يمكن أن تستفيد من هذا الموضوع غطت اليوم، يرجى حصة العرض باستخدام أزرار وسائل الاعلام الاجتماعية التي تراها. هذا يساعد على نشر كلمة حول ما نحاول تحقيقه هنا في الخيار ألفا، والإحالات الشخصية مثل هذا دائما يكون لها أكبر الأثر.
Comments
Post a Comment